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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 346.00 | 74.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 002.00 | 12 752.00 | 92 250.00 | 105 002.00 |
040 Immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 037.00 | 13 098.00 | 111 939.00 | 125 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
060 Stock marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
084 Disponibilités | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 186.00 | | 170 186.00 | 170 186.00 |
110 Total général Actif | 295 223.00 | 13 098.00 | 282 125.00 | 295 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 341.00 | 96 078.00 | | 675 341.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 477.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 343.00 | 96 556.00 | | 675 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 093.00 | 7 378.00 | | 48 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -973.00 | | | -973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 080.00 | 27 457.00 | | 243 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 550.00 | -1 078.00 | | -3 550.00 |
242 Autres charges externes. | 208 061.00 | 34 041.00 | | 208 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 531.00 | | 5 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 375.00 | 10 461.00 | | 109 375.00 |
252 Charges sociales | 6 372.00 | 944.00 | | 6 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 505.00 | 1 593.00 | | 11 505.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 761.00 | 81 326.00 | | 627 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 582.00 | 15 230.00 | | 47 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 4 101.00 | | 8 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 215.00 | 11 129.00 | | 39 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420.00 | | | 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |