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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 699.00 | | 2 934 699.00 | 2 934 699.00 |
BZ Autres créances | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 909.00 | | 2 999 909.00 | 2 999 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
CU Autres participations | 2 934 501.00 | | 2 934 501.00 | 2 934 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 603.00 | | | -44 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 238.00 | -44 603.00 | | -50 238.00 |
DK Provisions réglementées | 33 600.00 | 14 703.00 | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 588 758.00 | 620 100.00 | | 588 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 817.00 | 2 442 434.00 | | 2 209 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 057.00 | 15 000.00 | | 199 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 2 113.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 151.00 | 2 459 547.00 | | 2 411 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 909.00 | 3 079 647.00 | | 2 999 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 683.00 | 272 732.00 | | 281 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 057.00 | | | 199 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 897.00 | 14 703.00 | | 18 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 897.00 | 14 703.00 | | 18 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 897.00 | -14 703.00 | | -18 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 238.00 | 44 604.00 | | 50 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 238.00 | -44 603.00 | | -50 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 692.00 | | 7.00 | 2 934 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 692.00 | | 7.00 | 2 934 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 703.00 | 18 897.00 | | 14 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 703.00 | 18 897.00 | | 14 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 857.00 | 857.00 | 64 000.00 | 64 857.00 |