| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 220.00 | 2 380.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 648 401.00 | | 2 648 401.00 | 2 648 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 801 728.00 | 4 687 419.00 | 162 114 309.00 | 166 801 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112 951.00 | | 8 112 951.00 | 8 112 951.00 |
BZ Autres créances | 789 236.00 | | 789 236.00 | 789 236.00 |
CF Disponibilités | 3 361 505.00 | | 3 361 505.00 | 3 361 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 263 692.00 | | 12 263 692.00 | 12 263 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 065 420.00 | 4 687 419.00 | 174 378 001.00 | 179 065 420.00 |
CU Autres participations | 163 879 727.00 | 4 686 199.00 | 159 193 528.00 | 163 879 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 059.00 | 1 241 275.00 | | -1 913 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 245 158.00 | -3 154 335.00 | | -7 245 158.00 |
DL TOTAL (I) | -5 052 887.00 | 2 192 271.00 | | -5 052 887.00 |
DP Provisions pour risques | 136 382.00 | 3 567.00 | | 136 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 382.00 | 3 567.00 | | 136 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 927 251.00 | 2 639 129.00 | | 97 927 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 417 569.00 | 73 236 918.00 | | 71 417 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 135.00 | 74 970.00 | | 4 673 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276 550.00 | 770 998.00 | | 5 276 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 294 505.00 | 76 722 015.00 | | 179 294 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 378 001.00 | 78 917 853.00 | | 174 378 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 554 513.00 | | 10 554 513.00 | 10 554 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 554 513.00 | | 10 554 513.00 | 10 554 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 449.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 578 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 49 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 871 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 220 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 776 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 235 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 631 533.00 | | | 18 631 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 631 533.00 | | | 18 631 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 641 533.00 | | | 18 641 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 641 533.00 | | | 18 641 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 505 057.00 | 103 519.00 | | 30 505 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 750 215.00 | 3 257 854.00 | | 37 750 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 245 158.00 | -3 154 335.00 | | -7 245 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 584 912.00 | | 107 116 718.00 | 79 584 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 899 902.00 | 166 798 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 899 902.00 | 166 801 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 581 312.00 | | 107 116 718.00 | 79 581 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 1 200.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 1 200.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 567.00 | 136 382.00 | 3 567.00 | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 831.00 | 4 686 199.00 | 1 220 831.00 | 1 220 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 398.00 | 4 822 581.00 | 1 224 398.00 | 1 224 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 135.00 | 4 673 135.00 | | 4 673 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344 658.00 | 2 344 658.00 | | 2 344 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 602.00 | 1 155 602.00 | | 1 155 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 648 401.00 | 2 648 401.00 | | 2 648 401.00 |
UX Autres créances clients | 8 112 951.00 | 8 112 951.00 | | 8 112 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 733 180.00 | 733 180.00 | | 733 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 927 251.00 | 97 927 251.00 | | 97 927 251.00 |
VI Groupe et associés | 71 417 568.00 | 42 301 266.00 | 20 905 443.00 | 71 417 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 626.00 | 154 626.00 | | 154 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 550 588.00 | 11 550 588.00 | | 11 550 588.00 |
VW T.V.A. | 1 621 665.00 | 1 621 665.00 | | 1 621 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 294 505.00 | 110 311 746.00 | 20 905 443.00 | 179 294 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |