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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 600.00 | 3 097.00 | 46 503.00 | 49 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 397.00 | 3 097.00 | 484 300.00 | 487 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BT Marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 076.00 | 3 097.00 | 536 978.00 | 540 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 515.00 | 22 810.00 | | 52 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 483.00 | 29 705.00 | | -8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 55 032.00 | 63 515.00 | | 55 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 369.00 | 1 918.00 | | 385 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 996.00 | 31 225.00 | | 31 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 29 825.00 | | 19 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 734.00 | 28 303.00 | | 44 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 946.00 | 91 271.00 | | 481 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 978.00 | 154 786.00 | | 536 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 493.00 | 89 353.00 | | 153 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 380 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 642.00 | 408 168.00 | | 391 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 126.00 | 378 463.00 | | 400 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 483.00 | 29 705.00 | | -8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 369.00 | 56 916.00 | 328 453.00 | 385 369.00 |
VI Groupe et associés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 800.00 | | | 394 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 807.00 | 8 291.00 | 7 515.00 | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 946.00 | 153 493.00 | 328 453.00 | 481 946.00 |