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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 819.00 | 9 815.00 | 10 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 1 082.00 | 1 991.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 276.00 | 23 148.00 | 13 129.00 | 36 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 745.00 | 25 049.00 | 26 696.00 | 51 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 236.00 | 24 653.00 | 289 583.00 | 314 236.00 |
BZ Autres créances | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CF Disponibilités | 187 345.00 | | 187 345.00 | 187 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 497.00 | 24 653.00 | 514 845.00 | 539 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 243.00 | 49 702.00 | 541 541.00 | 591 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 580.00 | 1 223.00 | | 55 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 621.00 | 168 757.00 | | 122 621.00 |
DL TOTAL (I) | 179 302.00 | 171 080.00 | | 179 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 091.00 | 32 577.00 | | 20 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 83 972.00 | | 93 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 058.00 | 256 553.00 | | 247 058.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 2 193.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 239.00 | 375 295.00 | | 362 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 541.00 | 561 375.00 | | 541 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 135.00 | | 13 610.00 | 38 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | 10 095.00 | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | | 3 515.00 | 35 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 454.00 | 11 595.00 | | 13 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 378.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 013.00 | 11 217.00 | | 13 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 946.00 | 5 894.00 | 1 188.00 | 19 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 946.00 | 5 894.00 | 1 188.00 | 19 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 946.00 | 5 894.00 | 16 188.00 | 34 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 894.00 | 1 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 284 653.00 | 284 653.00 | | 284 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 091.00 | 12 643.00 | 7 448.00 | 20 091.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 518.00 | 351 787.00 | 1 731.00 | 353 518.00 |
VW T.V.A. | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 109.00 | 354 661.00 | 7 448.00 | 362 109.00 |