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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 303.00 | 1 187.00 | 5 117.00 | 6 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 309.00 | 3 833.00 | 23 476.00 | 27 309.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 812.00 | 5 019.00 | 78 793.00 | 83 812.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
110 Total général Actif | 106 563.00 | 5 019.00 | 101 544.00 | 106 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 761.00 | | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
252 Charges sociales | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 768.00 | | | -12 768.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 839.00 | | | -12 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |