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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 561.00 | 11 993.00 | 17 567.00 | 29 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 561.00 | 11 993.00 | 17 567.00 | 29 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
072 Créances – Autres | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
084 Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
110 Total général Actif | 102 287.00 | 11 993.00 | 90 294.00 | 102 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
222 Production stockée | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 814.00 | | | 215 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
242 Autres charges externes. | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
252 Charges sociales | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
262 Autres charges | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 897.00 | | | 213 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 486.00 | | | 22 486.00 |