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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 646.00 | 19 752.00 | 24 894.00 | 44 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 646.00 | 19 752.00 | 374 894.00 | 394 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 830.00 | 57 467.00 | 168 363.00 | 225 830.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 279.00 | 57 467.00 | 283 811.00 | 341 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 925.00 | 77 219.00 | 658 706.00 | 735 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 230.00 | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 36 116.00 | 1 994.00 | | 36 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 393.00 | 35 918.00 | | 78 393.00 |
DL TOTAL (I) | 491 535.00 | 413 141.00 | | 491 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 42 727.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 164.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 5 004.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 023.00 | 49 021.00 | | 166 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 171.00 | 99 916.00 | | 167 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 706.00 | 513 058.00 | | 658 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 171.00 | 97 549.00 | | 167 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 42 727.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 184.00 | | 5 462.00 | 389 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 184.00 | | 5 462.00 | 39 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 585.00 | 8 167.00 | | 11 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | 8 167.00 | | 11 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
UX Autres créances clients | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 832.00 | 228 832.00 | | 228 832.00 |
VW T.V.A. | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 1 773.00 | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | 5 858.00 | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 145 737.00 | 94 875.00 | | 145 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 444.00 | 14 777.00 | | 15 444.00 |
YT Sous‐traitance | 40 180.00 | 41 146.00 | | 40 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 301.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 406.00 | 4 074.00 | | 6 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 257.00 | 136 172.00 | | 172 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 305.00 | 10 970.00 | | 13 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 391.00 | 156 656.00 | | 206 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |