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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 737.00 | 8 154.00 | 17 583.00 | 25 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 055.00 | 8 227.00 | 33 828.00 | 42 055.00 |
040 Immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 272.00 | 16 381.00 | 290 891.00 | 307 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
084 Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
110 Total général Actif | 318 635.00 | 16 381.00 | 302 254.00 | 318 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
252 Charges sociales | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 827.00 | | | 196 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
294 Charges financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 272.00 | | | 307 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 550.00 | | | 14 550.00 |