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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 433.00 | 985.00 | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176.00 | 6 241.00 | 4 935.00 | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 470.00 | 4 101.00 | 8 369.00 | 12 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 965.00 | 10 775.00 | 27 189.00 | 37 965.00 |
BT Marchandises | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 868.00 | 10 775.00 | 173 092.00 | 183 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 728.00 | 60 514.00 | | 87 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | 27 213.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 95 721.00 | 93 228.00 | | 95 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 998.00 | 7 640.00 | | 23 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 2 764.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | 28 062.00 | | 26 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 799.00 | 6 744.00 | | 17 799.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 1 459.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 372.00 | 46 669.00 | | 77 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 092.00 | 139 897.00 | | 173 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178.00 | 2 598.00 | | 8 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 2 164.00 | | 8 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 213.00 | 33 313.00 | 12 900.00 | 46 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |