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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 310.00 | 468.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 357.00 | 69 362.00 | 27 995.00 | 97 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 851.00 | 74 671.00 | 38 179.00 | 112 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 306.00 | 31 597.00 | 555 709.00 | 587 306.00 |
BZ Autres créances | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CF Disponibilités | 386 674.00 | | 386 674.00 | 386 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 763.00 | 31 597.00 | 1 050 166.00 | 1 081 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 614.00 | 106 268.00 | 1 088 345.00 | 1 194 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 688.00 | 21 760.00 | | 22 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 106.00 | 929.00 | | 195 106.00 |
DL TOTAL (I) | 382 794.00 | 187 688.00 | | 382 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 179.00 | 18 513.00 | | 35 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | 90 196.00 | | 136 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 962.00 | 394 372.00 | | 433 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 98 443.00 | 61 806.00 | | 98 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 551.00 | 566 137.00 | | 705 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 345.00 | 753 825.00 | | 1 088 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 551.00 | 566 137.00 | | 705 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 983.00 | | 28 868.00 | 83 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | 138.00 | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 755.00 | | 25 602.00 | 71 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | 3 128.00 | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 935.00 | 11 736.00 | | 62 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 366.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 992.00 | 11 370.00 | | 57 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 380.00 | | 39 783.00 | 71 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 380.00 | | 39 783.00 | 71 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 380.00 | | 39 783.00 | 71 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 719.00 | 163 719.00 | | 163 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 549 390.00 | 549 390.00 | | 549 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VB T. V. A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VC Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VP Divers | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 760.00 | 695 090.00 | 9 670.00 | 704 760.00 |
VW T.V.A. | 164 351.00 | 164 351.00 | | 164 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 551.00 | 705 551.00 | | 705 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 576.00 | 2 664.00 | | 12 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 623.00 | 37 446.00 | | 100 623.00 |
ST Autres comptes | 317 145.00 | 215 799.00 | | 317 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 606.00 | 120 430.00 | | 212 606.00 |
YT Sous‐traitance | 33 174.00 | 69 118.00 | | 33 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 030.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 3 910.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 357.00 | 6 574.00 | | 15 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 993.00 | 253 252.00 | | 409 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 202.00 | 40 399.00 | | 70 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 548.00 | 444 823.00 | | 663 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |