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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 873.00 | 1 407.00 | 146 466.00 | 147 873.00 |
AP Constructions | 542 591.00 | 46 936.00 | 495 655.00 | 542 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 472.00 | 40 446.00 | 240 025.00 | 280 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 935.00 | 88 789.00 | 882 146.00 | 970 935.00 |
BT Marchandises | 404 645.00 | | 404 645.00 | 404 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 1 104 811.00 | | 1 104 811.00 | 1 104 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 455.00 | | 1 515 455.00 | 1 515 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 390.00 | 88 789.00 | 2 397 601.00 | 2 486 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 569.00 | -110 354.00 | | -88 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 887.00 | 21 785.00 | | 236 887.00 |
DL TOTAL (I) | 149 318.00 | -87 569.00 | | 149 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 545.00 | 648 838.00 | | 611 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 854.00 | 1 551 874.00 | | 1 569 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 32 720.00 | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 811.00 | 9 715.00 | | 48 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 283.00 | 2 243 146.00 | | 2 248 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 601.00 | 2 155 577.00 | | 2 397 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 631 735.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569 854.00 | | | 1 569 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 490 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 425.00 | 108 884.00 | | 1 594 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 538.00 | 87 099.00 | | 1 357 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 887.00 | 21 785.00 | | 236 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 486.00 | | 4 449.00 | 966 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 486.00 | | 4 449.00 | 966 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 512.00 | 30 277.00 | | 58 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 512.00 | 30 277.00 | | 58 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 535.00 | 56 092.00 | 160 097.00 | 629 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 675.00 | 1 600 675.00 | | 1 600 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 283.00 | 1 674 840.00 | 160 097.00 | 2 248 283.00 |