| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 808.00 | 1 822.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 435.00 | 5 772.00 | 21 663.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 495.00 | 6 581.00 | 23 915.00 | 30 495.00 |
BT Marchandises | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 841.00 | 6 581.00 | 136 261.00 | 142 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 802.00 | | | -7 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 451.00 | | | -25 451.00 |
DL TOTAL (I) | -8 253.00 | | | -8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 616.00 | | 213 616.00 | 213 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 616.00 | | 213 616.00 | 213 616.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 621.00 | | | 213 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 072.00 | | | 239 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 451.00 | | | -25 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 007.00 | | 19 488.00 | 11 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | | 16 428.00 | 11 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 6 276.00 | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 5 467.00 | | 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VI Groupe et associés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 393.00 | 41 963.00 | 430.00 | 42 393.00 |
VW T.V.A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
ST Autres comptes | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |