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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 775 764.00 | 12 312.00 | 763 451.00 | 775 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 764.00 | 12 312.00 | 763 451.00 | 775 764.00 |
084 Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
110 Total général Actif | 791 203.00 | 12 312.00 | 778 890.00 | 791 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 494 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775 764.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 488.00 | 1 767.00 | 2 256.00 |
AN Terrains | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
AP Constructions | 668 325.00 | 6 834.00 | 661 490.00 | 668 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 994.00 | 25 057.00 | 97 936.00 | 122 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 748.00 | 32 379.00 | 796 369.00 | 828 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 548.00 | 32 379.00 | 798 169.00 | 830 548.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
242 Autres charges externes. | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 721.00 | | | -95 721.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 122.00 | | | -98 122.00 |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 457.00 | -98 121.00 | | -32 457.00 |
DL TOTAL (I) | -31 857.00 | -97 521.00 | | -31 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 356.00 | 376 108.00 | | 345 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 564.00 | 494 742.00 | | 484 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 5 560.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 026.00 | 876 411.00 | | 830 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 169.00 | 778 890.00 | | 798 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 668 325.00 | | | 668 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775 764.00 | | | 775 764.00 |
FG Production vendue services | | | 15 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 413.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 315.00 | 4 214.00 | | 16 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 772.00 | 102 335.00 | | 48 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 457.00 | -98 121.00 | | -32 457.00 |