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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805.00 | 1 199.00 | 5 606.00 | 6 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 4 193.00 | 3 133.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 231.00 | 5 392.00 | 128 839.00 | 134 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
BT Marchandises | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 138 262.00 | | 138 262.00 | 138 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 565.00 | | 302 565.00 | 302 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 796.00 | 5 392.00 | 431 404.00 | 436 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 733.00 | 106 824.00 | | 21 733.00 |
DL TOTAL (I) | 129 556.00 | 107 824.00 | | 129 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 888.00 | 10 423.00 | | 75 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 818.00 | 69 530.00 | | 67 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 142.00 | 121 093.00 | | 158 142.00 |
EA Autres dettes | | 3 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 848.00 | 267 986.00 | | 301 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 404.00 | 375 810.00 | | 431 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 848.00 | 237 561.00 | | 301 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 828.00 | | 6 403.00 | 127 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | | 6 403.00 | 7 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 3 413.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 3 413.00 | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VB T. V. A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VP Divers | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 191.00 | 243 191.00 | | 243 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 960.00 | 198 960.00 | 200 000.00 | 398 960.00 |