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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 742.00 | 5 775.00 | 14 967.00 | 20 742.00 |
AN Terrains | 24 020.00 | 401.00 | 23 618.00 | 24 020.00 |
AP Constructions | 4 218 984.00 | 262 913.00 | 3 956 072.00 | 4 218 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 549.00 | 263 864.00 | 2 114 685.00 | 2 378 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 518.00 | 6 614.00 | 49 904.00 | 56 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703 490.00 | 539 567.00 | 6 163 923.00 | 6 703 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 149.00 | | 135 149.00 | 135 149.00 |
BZ Autres créances | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CF Disponibilités | 140 860.00 | | 140 860.00 | 140 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 602.00 | | 444 602.00 | 444 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 092.00 | 539 567.00 | 6 608 525.00 | 7 148 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 787.00 | -1 869.00 | | -53 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 724.00 | -51 918.00 | | 53 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856 616.00 | 447 200.00 | | 856 616.00 |
DL TOTAL (I) | 966 553.00 | 503 413.00 | | 966 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599 204.00 | 4 407 675.00 | | 3 599 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 591.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 490.00 | 378 274.00 | | 246 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 691.00 | 50 375.00 | | 70 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 972.00 | 4 836 915.00 | | 3 916 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 525.00 | 5 340 328.00 | | 6 608 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 950.00 | 1 458 620.00 | | 834 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 485.00 | | 1 364 485.00 | 1 364 485.00 |
FG Production vendue services | | 2 120.00 | 2 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 485.00 | 2 120.00 | 1 366 606.00 | 1 364 485.00 |
FM Production stockée | | | -90 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 402.00 | 101 540.00 | | 1 336 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 679.00 | 153 459.00 | | 1 282 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 724.00 | -51 918.00 | | 53 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 103.00 | | 6 599 099.00 | 4 577 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 472 712.00 | | 6 703 490.00 | 4 472 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472 712.00 | | 6 682 748.00 | 4 472 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 361.00 | | 6 599 099.00 | 4 556 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 510.00 | 529 057.00 | | 10 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 4 148.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 524 909.00 | | 8 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 725 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 490.00 | 246 490.00 | | 246 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
UX Autres créances clients | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 909.00 | 220 909.00 | | 220 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 295.00 | 296 273.00 | 1 227 121.00 | 3 378 295.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | 6.00 | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 846 822.00 | | | 1 846 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 633.00 | | | 2 655 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 960.00 | 223 960.00 | | 223 960.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 972.00 | 834 950.00 | 1 227 121.00 | 3 916 972.00 |