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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 8 927.00 | 1 975.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901.00 | 8 927.00 | 1 975.00 | 10 901.00 |
BT Marchandises | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CF Disponibilités | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 940.00 | | 153 940.00 | 153 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 841.00 | 8 927.00 | 155 914.00 | 164 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DH Report à nouveau | -720 101.00 | -326 852.00 | | -720 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 242.00 | -393 249.00 | | 74 242.00 |
DL TOTAL (I) | -644 523.00 | -718 764.00 | | -644 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 427.00 | 675 002.00 | | 709 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 9 351.00 | | 8 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 733.00 | 63 446.00 | | 80 733.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 314.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 437.00 | 748 113.00 | | 800 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 914.00 | 29 349.00 | | 155 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 010.00 | 748 113.00 | | 91 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FG Production vendue services | 308 961.00 | 26 370.00 | 335 331.00 | 308 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 761.00 | 26 370.00 | 341 131.00 | 314 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 784.00 | 12 612.00 | | 3 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 869.00 | 20 007.00 | | 437 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 628.00 | 413 256.00 | | 363 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 242.00 | -393 249.00 | | 74 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051.00 | | 1 850.00 | 9 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | | 1 850.00 | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 3 144.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 3 144.00 | | 5 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 709 427.00 | | | 709 427.00 |
VP Divers | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 437.00 | 91 010.00 | | 800 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 1 852.00 | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 122.00 | 7 248.00 | | 6 122.00 |
ST Autres comptes | 14 391.00 | 21 279.00 | | 14 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 37 588.00 | 33 838.00 | | 37 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 1 852.00 | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 952.00 | 3 842.00 | | 62 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 671.00 | 10 398.00 | | 8 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 101.00 | 83 364.00 | | 79 101.00 |