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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 150.00 | 6 715.00 | 1 435.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 068.00 | 17 813.00 | 74 255.00 | 92 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 530.00 | | 311 530.00 | 311 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 748.00 | 24 528.00 | 1 176 220.00 | 1 200 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
BZ Autres créances | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
CF Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 010.00 | | 427 010.00 | 427 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 757.00 | 24 528.00 | 1 603 230.00 | 1 627 757.00 |
CU Autres participations | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 568 145.00 | 378 969.00 | | 568 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 164.00 | 189 176.00 | | 243 164.00 |
DK Provisions réglementées | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 815 568.00 | 572 403.00 | | 815 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 580.00 | 304 196.00 | | 282 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 464.00 | 363 257.00 | | 271 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 2 554.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 451.00 | 180 999.00 | | 228 451.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 1 641.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 662.00 | 852 646.00 | | 787 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 230.00 | 1 425 049.00 | | 1 603 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 112.00 | 852 646.00 | | 192 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 374.00 | | 356 374.00 | 356 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 374.00 | | 356 374.00 | 356 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 16 000.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 16 495.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 115.00 | 16 000.00 | | 24 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 589.00 | 16 000.00 | | 24 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 911.00 | 495.00 | | 19 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 546.00 | 5 231.00 | | 26 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 11 312.00 | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 326.00 | 720 991.00 | | 622 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 161.00 | 531 815.00 | | 379 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 164.00 | 189 176.00 | | 243 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 760.00 | | 164 629.00 | 1 072 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 1 100 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 642.00 | 1 200 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 92 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 568.00 | | 91 000.00 | 34 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 042.00 | | 73 629.00 | 1 030 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 688.00 | 20 225.00 | 10 385.00 | 14 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | 1 630.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 18 595.00 | 10 385.00 | 9 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 451.00 | 228 451.00 | | 228 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 045.00 | 273 045.00 | | 273 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 530.00 | | 311 530.00 | 311 530.00 |
UX Autres créances clients | 199 823.00 | 199 823.00 | | 199 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 580.00 | 90 468.00 | 192 112.00 | 282 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 104.00 | 165 104.00 | | 165 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 458.00 | 407 929.00 | 311 530.00 | 719 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 662.00 | 595 550.00 | 192 112.00 | 787 662.00 |