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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 593.00 | | 177 593.00 | 177 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 247.00 | 907.00 | 15 341.00 | 16 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 507.00 | 1 642.00 | 8 865.00 | 10 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 964.00 | 2 549.00 | 233 415.00 | 235 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 729.00 | 16 468.00 | 168 261.00 | 184 729.00 |
BZ Autres créances | 323 459.00 | | 323 459.00 | 323 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CF Disponibilités | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 164.00 | 16 468.00 | 662 696.00 | 679 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 128.00 | 19 017.00 | 896 111.00 | 915 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 738.00 | 7 234.00 | | 30 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 731.00 | 23 503.00 | | 45 731.00 |
DL TOTAL (I) | 81 468.00 | 35 738.00 | | 81 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 102.00 | 179 885.00 | | 274 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 127.00 | 3 400.00 | | 24 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 838.00 | 374 340.00 | | 439 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 228.00 | 57 106.00 | | 70 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | 14 028.00 | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 1 958.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 643.00 | 631 097.00 | | 814 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 111.00 | 666 835.00 | | 896 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 560.00 | | 1 328 560.00 | 1 328 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 560.00 | | 1 328 560.00 | 1 328 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | 2.00 | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | 10 002.00 | | 5 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 13 344.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 13 344.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | -3 343.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 106.00 | 968 046.00 | | 1 355 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 376.00 | 944 543.00 | | 1 309 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 731.00 | 23 503.00 | | 45 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 1 966.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 1 966.00 | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 838.00 | | | 439 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 102.00 | | | 274 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 706.00 | 517 706.00 | | 517 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 916.00 | 517 706.00 | | 526 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 263.00 | | | 814 263.00 |