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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 246.00 | 757.00 | 1 003.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 003.00 | 246.00 | 757.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 511.00 | 246.00 | 53 265.00 | 53 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 27 401.00 | 8 644.00 | | 27 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 007.00 | 18 757.00 | | 8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 43 283.00 | 35 276.00 | | 43 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 34.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 4 973.00 | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785.00 | 5 997.00 | | 3 785.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 981.00 | 11 004.00 | | 9 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 265.00 | 46 280.00 | | 53 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 981.00 | 11 004.00 | | 9 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 3 310.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 032.00 | 87 753.00 | | 33 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 024.00 | 68 997.00 | | 25 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 007.00 | 18 757.00 | | 8 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
ST Autres comptes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 939.00 | | | 17 939.00 |