| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 130.00 | 25 840.00 | 290.00 | 26 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 152.00 | 28 840.00 | 44 313.00 | 73 152.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | 181.00 | 11 819.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 748.00 | 181.00 | 183 568.00 | 183 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 901.00 | 29 020.00 | 227 880.00 | 256 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 3 608.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 097.00 | 4 038.00 | | 4 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 330.00 | 69 451.00 | | 88 330.00 |
DL TOTAL (I) | 159 527.00 | 138 097.00 | | 159 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 166.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | 6 361.00 | | 28 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | 34 873.00 | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 354.00 | 41 401.00 | | 68 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 880.00 | 179 498.00 | | 227 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 258.00 | 953 706.00 | 995 963.00 | 42 258.00 |
FG Production vendue services | 63 755.00 | 679.00 | 64 434.00 | 63 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 013.00 | 954 385.00 | 1 060 397.00 | 106 013.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | 20 560.00 | | 26 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 457.00 | 882 443.00 | | 1 060 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 126.00 | 812 992.00 | | 972 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 330.00 | 69 451.00 | | 88 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500.00 | 3 339.00 | | 25 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 3 339.00 | | 22 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181.00 | | |
UG ‐ Financières | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 293.00 | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 354.00 | 5 742.00 | | 5 354.00 |
ST Autres comptes | 143 433.00 | 119 726.00 | | 143 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 909.00 | 7 473.00 | | 8 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 710.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | 2 003.00 | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 558.00 | 170 903.00 | | 210 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 230.00 | 9 575.00 | | 13 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 696.00 | 132 941.00 | | 157 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |