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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 882.00 | | 475 882.00 | 475 882.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 241.00 | | 497 241.00 | 497 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 76 213.00 | 27 451.00 | | 76 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 271.00 | 48 761.00 | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 134 084.00 | 104 813.00 | | 134 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 397.00 | 393 903.00 | | 359 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 4 483.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 156.00 | 399 662.00 | | 363 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 241.00 | 504 475.00 | | 497 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 165.00 | 36 482.00 | | 52 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728.00 | 11 238.00 | | 10 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 271.00 | 48 761.00 | | 29 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 883.00 | | | 475 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 883.00 | | | 475 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VC Groupe et associés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 015.00 | 48 025.00 | 197 815.00 | 359 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 156.00 | 52 166.00 | 197 815.00 | 363 156.00 |