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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 975.00 | 14 647.00 | 24 329.00 | 38 975.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 182.00 | 14 647.00 | 49 536.00 | 64 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
084 Disponibilités | 76 353.00 | | 76 353.00 | 76 353.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
110 Total général Actif | 145 986.00 | 14 647.00 | 131 340.00 | 145 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179.00 | 73.00 | | 179.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 465.00 | 118 224.00 | | 117 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 644.00 | 118 298.00 | | 117 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136.00 | 54.00 | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 440.00 | 30 172.00 | | 34 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 756.00 | 789.00 | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 41 045.00 | 43 189.00 | | 41 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 250.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 261.00 | 2 621.00 | | 15 261.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | 708.00 | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 763.00 | 4 660.00 | | 5 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 210.00 | 82 442.00 | | 104 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 435.00 | 35 856.00 | | 13 435.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 446.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 109.00 | 35 428.00 | | 13 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |