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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 674 035.00 | | 41 674 035.00 | 41 674 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 714 826.00 | | 16 714 826.00 | 16 714 826.00 |
CF Disponibilités | 261 025.00 | | 261 025.00 | 261 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 975 851.00 | | 16 975 851.00 | 16 975 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 649 887.00 | | 58 649 887.00 | 58 649 887.00 |
CU Autres participations | 41 674 035.00 | | 41 674 035.00 | 41 674 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 010 000.00 | 14 010 000.00 | | 14 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DH Report à nouveau | 109 772.00 | -69 933.00 | | 109 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 243.00 | 189 164.00 | | -300 243.00 |
DK Provisions réglementées | 1 322 738.00 | 927 258.00 | | 1 322 738.00 |
DL TOTAL (I) | 15 151 725.00 | 15 056 489.00 | | 15 151 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 995 143.00 | 13 159 428.00 | | 7 995 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 339 938.00 | 29 566 585.00 | | 35 339 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 779.00 | 17 976.00 | | 160 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 498 161.00 | 42 743 990.00 | | 43 498 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 649 887.00 | 57 800 480.00 | | 58 649 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 312 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 479.00 | 388 862.00 | | 395 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 479.00 | 388 862.00 | | 395 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 479.00 | -388 862.00 | | -395 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 104.00 | 1 273 994.00 | | 633 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 347.00 | 1 084 829.00 | | 933 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 243.00 | 189 164.00 | | -300 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 135 564.00 | 20 000.00 | | 42 135 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 481 529.00 | | 41 674 035.00 | 481 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 529.00 | | 41 674 035.00 | 481 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 135 564.00 | 20 000.00 | | 42 135 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 259.00 | 395 479.00 | | 927 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 259.00 | 395 479.00 | | 927 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 339 939.00 | 35 339 939.00 | | 35 339 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 780.00 | 160 780.00 | | 160 780.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VC Groupe et associés | 16 682 241.00 | 16 682 241.00 | | 16 682 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 995 041.00 | 809 490.00 | 3 230 098.00 | 7 995 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150 819.00 | | | 5 150 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 714 826.00 | 16 714 826.00 | | 16 714 826.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 498 162.00 | 36 312 611.00 | 3 230 098.00 | 43 498 162.00 |