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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 582.00 | 39 763.00 | 6 819.00 | 46 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 229.00 | 14 366.00 | 2 863.00 | 17 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 589.00 | 23 461.00 | 17 128.00 | 40 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 972.00 | 273 084.00 | 359 888.00 | 632 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 372.00 | 350 674.00 | 401 698.00 | 752 372.00 |
BT Marchandises | 156 268.00 | | 156 268.00 | 156 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BZ Autres créances | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CF Disponibilités | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 297.00 | | 341 297.00 | 341 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 669.00 | 350 674.00 | 742 995.00 | 1 093 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 919.00 | -4 828.00 | | -4 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | -92.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074.00 | 5 081.00 | | 5 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 457.00 | 7 246.00 | | 9 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 410.00 | 516 669.00 | | 408 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | 107 690.00 | | 149 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 820.00 | 47 920.00 | | 40 820.00 |
EA Autres dettes | 129 419.00 | 129 000.00 | | 129 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 921.00 | 809 025.00 | | 737 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 995.00 | 814 106.00 | | 742 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 652.00 | 165 497.00 | | 202 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 004.00 | | 368.00 | 752 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 193.00 | | 368.00 | 673 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 619.00 | 82 055.00 | | 268 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 445.00 | 9 318.00 | | 30 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | 3 250.00 | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 058.00 | 69 487.00 | | 227 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 419.00 | 419.00 | 129 000.00 | 129 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VI Groupe et associés | 408 410.00 | 2 141.00 | 406 269.00 | 408 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 921.00 | 202 652.00 | 535 269.00 | 737 921.00 |