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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 667.00 | 16 632.00 | 55 035.00 | 71 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 248.00 | | 1 043 248.00 | 1 043 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 966.00 | 16 632.00 | 1 189 336.00 | 1 205 966.00 |
BT Marchandises | 145 169.00 | | 145 169.00 | 145 169.00 |
BZ Autres créances | 262 625.00 | | 262 625.00 | 262 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 615 688.00 | | 615 688.00 | 615 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 815.00 | | 1 024 815.00 | 1 024 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 783.00 | 16 632.00 | 2 214 151.00 | 2 230 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 204.00 | | | -15 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 318.00 | -15 204.00 | | -37 318.00 |
DL TOTAL (I) | 288 478.00 | 325 796.00 | | 288 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 994.00 | | | 991 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 470.00 | 35 043.00 | | 259 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 360.00 | 59 779.00 | | 663 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 673.00 | 94 821.00 | | 1 925 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 151.00 | 420 617.00 | | 2 214 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 866.00 | | 1 102 639.00 | 172 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 167.00 | | 17 500.00 | 54 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 537.00 | | 1 205 968.00 | 69 537.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 537.00 | | 1 085 090.00 | 69 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 537.00 | | 1 085 090.00 | 69 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 163.00 | | 49.00 | 49 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798.00 | 10 833.00 | | 5 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 798.00 | 10 833.00 | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 360.00 | 663 360.00 | | 663 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
VB T. V. A. | 253 197.00 | 253 197.00 | | 253 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 879.00 | 229.00 | 630 789.00 | 950 879.00 |
VI Groupe et associés | 259 470.00 | 259 470.00 | | 259 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 650.00 | | | 950 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 017.00 | 263 805.00 | 49 212.00 | 313 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 673.00 | 975 023.00 | 630 789.00 | 1 925 673.00 |