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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 4 612.00 | 9 552.00 | 14 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 606.00 | 619 877.00 | 77 729.00 | 697 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356 720.00 | 2 626 618.00 | 730 102.00 | 3 356 720.00 |
AX Avances et acomptes | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 799 462.00 | | 8 799 462.00 | 8 799 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 972 542.00 | 3 251 107.00 | 9 721 435.00 | 12 972 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 039.00 | 15 371.00 | 284 668.00 | 300 039.00 |
BZ Autres créances | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CF Disponibilités | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 229.00 | 15 371.00 | 368 859.00 | 384 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 771.00 | 3 266 478.00 | 10 090 293.00 | 13 356 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 211 462.00 | 10 211 462.00 | | 10 211 462.00 |
DH Report à nouveau | -2 665 184.00 | -1 304 660.00 | | -2 665 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 167.00 | -1 360 524.00 | | -867 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 555.00 | 6 384.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 681 665.00 | 7 552 662.00 | | 6 681 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 795.00 | 53 675.00 | | 60 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 795.00 | 53 675.00 | | 60 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 280.00 | 680 094.00 | | 6 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903 000.00 | 2 183 000.00 | | 2 903 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 795.00 | 7 050.00 | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 835.00 | 108 366.00 | | 185 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 817.00 | 208 149.00 | | 166 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
EA Autres dettes | 15 156.00 | 16 370.00 | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 833.00 | 3 203 030.00 | | 3 347 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 090 293.00 | 10 809 367.00 | | 10 090 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 903 000.00 | | | 2 903 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 047 910.00 | | 1 047 910.00 | 1 047 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 910.00 | | 1 047 910.00 | 1 047 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 522.00 | 725 653.00 | | 1 180 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 689.00 | 2 086 177.00 | | 2 047 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 167.00 | -1 360 524.00 | | -867 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 832 110.00 | | 140 432.00 | 12 832 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 799 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 972 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | 10 050.00 | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028 534.00 | | 130 382.00 | 4 028 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799 462.00 | | | 8 799 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 149.00 | 698 992.00 | 450 035.00 | 3 002 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 498.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 035.00 | 698 494.00 | 450 035.00 | 2 998 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 675.00 | 7 120.00 | | 53 675.00 |
6T Sur comptes clients | 12 266.00 | 3 955.00 | 850.00 | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266.00 | 3 955.00 | 850.00 | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 941.00 | 11 075.00 | 850.00 | 65 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UX Autres créances clients | 283 044.00 | | | 283 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VB T. V. A. | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 903 000.00 | 2 903 000.00 | | 2 903 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 549.00 | 321 554.00 | 16 995.00 | 338 549.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 038.00 | 3 342 038.00 | | 3 342 038.00 |