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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 133.00 | 104 141.00 | 40 992.00 | 145 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 413.00 | 29 949.00 | 51 465.00 | 81 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 546.00 | 134 090.00 | 92 456.00 | 226 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BT Marchandises | 456 978.00 | | 456 978.00 | 456 978.00 |
BZ Autres créances | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
CF Disponibilités | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 972.00 | | 740 972.00 | 740 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 518.00 | 134 090.00 | 833 428.00 | 967 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 031.00 | 167 405.00 | | 207 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 633.00 | 39 626.00 | | 182 633.00 |
DL TOTAL (I) | 422 664.00 | 240 031.00 | | 422 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 901.00 | 302 703.00 | | 279 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 437.00 | 63 272.00 | | 64 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 11 509.00 | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 262.00 | 6 736.00 | | 31 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 764.00 | 384 220.00 | | 410 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 428.00 | 624 251.00 | | 833 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 445.00 | 108 535.00 | | 204 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 091.00 | 9 238.00 | | 12 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 7 500.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 7 500.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 7 500.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 082.00 | 511 289.00 | | 1 165 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 449.00 | 471 664.00 | | 982 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 633.00 | 39 626.00 | | 182 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 357.00 | 37 767.00 | 2 035.00 | 98 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 357.00 | 37 767.00 | 2 035.00 | 98 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 901.00 | 73 582.00 | 206 319.00 | 279 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 764.00 | 204 445.00 | 206 319.00 | 410 764.00 |