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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 7 366.00 | 6 996.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 122.00 | 2 273.00 | 4 849.00 | 7 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 485.00 | 9 640.00 | 71 845.00 | 81 485.00 |
BT Marchandises | 137 995.00 | | 137 995.00 | 137 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BZ Autres créances | 150 026.00 | | 150 028.00 | 150 026.00 |
CF Disponibilités | 685 303.00 | | 685 303.00 | 685 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 862.00 | | 995 862.00 | 995 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 348.00 | 9 640.00 | 1 067 707.00 | 1 077 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 601.00 | | | 211 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 486.00 | | | 539 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 279.00 | | | 268 279.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 505.00 | | | 1 024 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 707.00 | | | 1 067 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 505.00 | | | 1 024 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 271.00 | | 12 215.00 | 69 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | | 2 215.00 | 19 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 6 346.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 6 346.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 487.00 | 539 487.00 | | 539 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 280.00 | 268 280.00 | | 268 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 739.00 | 216 739.00 | | 216 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 564.00 | 172 564.00 | 60 000.00 | 232 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 506.00 | 1 024 506.00 | | 1 024 506.00 |