| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 326 958.00 | | 3 326 958.00 | 3 326 958.00 |
CF Disponibilités | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 202.00 | | 3 367 202.00 | 3 367 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 682.00 | | 3 384 682.00 | 3 384 682.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 427.00 | 648 398.00 | | 1 373 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 482.00 | 725 029.00 | | 732 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 209.00 | 1 376 727.00 | | 2 109 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 535.00 | 3 000.00 | | 1 147 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 328.00 | 123 960.00 | | 125 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 147 996.00 | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 1 980.00 | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 275 473.00 | 776 936.00 | | 1 275 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 682.00 | 2 153 663.00 | | 3 384 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 147 535.00 | | | 1 147 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 731.00 | 270 731.00 | | 253 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 931.00 | 1 010 951.00 | | 1 001 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 449.00 | 285 922.00 | | 269 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 482.00 | 725 029.00 | | 732 482.00 |