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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 724.00 | 3 330.00 | 23 394.00 | 26 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 671 500.00 | | 1 671 500.00 | 1 671 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 698 224.00 | 3 330.00 | 1 694 894.00 | 1 698 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
072 Créances – Autres | 284 256.00 | | 284 256.00 | 284 256.00 |
084 Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 536.00 | | 367 536.00 | 367 536.00 |
110 Total général Actif | 2 065 760.00 | 3 330.00 | 2 062 430.00 | 2 065 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 585 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -238 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 638 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 062 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 973.00 | | | 198 973.00 |
230 Autres produits | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 730.00 | | | 203 730.00 |
242 Autres charges externes. | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
252 Charges sociales | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 484.00 | | | 214 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 755.00 | | | -10 755.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -238 722.00 | | | -238 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 610 106.00 | | | 1 610 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 118.00 | | | 88 118.00 |