| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 226.00 | 184.00 | 4 410.00 |
AP Constructions | 2 810.00 | 102.00 | 2 708.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 010.00 | 4 329.00 | 125 682.00 | 130 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 369.00 | | 190 369.00 | 190 369.00 |
BZ Autres créances | 272 341.00 | | 272 341.00 | 272 341.00 |
CF Disponibilités | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 556.00 | | 641 556.00 | 641 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 566.00 | 4 329.00 | 767 238.00 | 771 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
DL TOTAL (I) | 72 945.00 | 10 000.00 | | 72 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 813.00 | | | 401 813.00 |
EA Autres dettes | 249 992.00 | | | 249 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 292.00 | | | 694 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 238.00 | 10 000.00 | | 767 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 292.00 | | | 694 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 962.00 | 103 774.00 | 1 938 737.00 | 1 834 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 962.00 | 103 774.00 | 1 938 737.00 | 1 834 962.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 745.00 | | | 1 938 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 800.00 | | | 1 875 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 698 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 169.00 | 122 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 169.00 | 130 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690 960.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 532.00 | 127 532.00 | | 127 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 992.00 | 249 992.00 | | 249 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
UX Autres créances clients | 190 369.00 | 190 369.00 | | 190 369.00 |
VB T. V. A. | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 500.00 | 585 500.00 | | 585 500.00 |
VW T.V.A. | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 292.00 | 694 292.00 | | 694 292.00 |