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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 080.00 | | 815 080.00 | 815 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 442.00 | 18 395.00 | 20 047.00 | 38 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 826.00 | 18 395.00 | 839 431.00 | 857 826.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 398 895.00 | | 398 895.00 | 398 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 864.00 | | 400 864.00 | 400 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 690.00 | 18 395.00 | 1 240 295.00 | 1 258 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 171.00 | | | 227 171.00 |
DL TOTAL (I) | 359 311.00 | | | 359 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 827.00 | | | 589 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
EA Autres dettes | 238 159.00 | | | 238 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 984.00 | | | 880 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 295.00 | | | 1 240 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 842.00 | | | 391 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 446.00 | | 2 380.00 | 855 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 080.00 | | | 815 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 062.00 | | 2 380.00 | 36 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 574.00 | 5 821.00 | | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 574.00 | 5 821.00 | | 12 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 157.00 | 238 157.00 | | 238 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 827.00 | 100 686.00 | 358 462.00 | 589 827.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 983.00 | 391 842.00 | 358 462.00 | 880 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
ST Autres comptes | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
YT Sous‐traitance | 347.00 | | | 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |