| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AP Constructions | | 292.00 | -292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 001.00 | 6 826.00 | 8 175.00 | 15 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 2 284.00 | 725.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 873.00 | 11 306.00 | 11 568.00 | 22 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BN En cours de production de biens | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 838.00 | 19 767.00 | 304 070.00 | 323 838.00 |
BZ Autres créances | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CF Disponibilités | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 400.00 | 19 767.00 | 414 633.00 | 434 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 274.00 | 31 073.00 | 426 201.00 | 457 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 602.00 | -5 931.00 | | 30 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | 36 534.00 | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 78 229.00 | 41 602.00 | | 78 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 574.00 | 188 900.00 | | 176 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 211.00 | 109 188.00 | | 119 211.00 |
EA Autres dettes | 52 187.00 | 111 256.00 | | 52 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 972.00 | 419 258.00 | | 347 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 201.00 | 460 860.00 | | 426 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 049 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 289.00 | |
FM Production stockée | | | -8 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 767.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 55.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 55.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 55.00 | | 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 4 810.00 | | 8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 386.00 | 887 084.00 | | 1 049 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 759.00 | 850 551.00 | | 1 012 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 627.00 | 36 534.00 | | 36 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 200.00 | | 5 673.00 | 17 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | | 5 673.00 | 12 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | 3 459.00 | | 7 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 3 459.00 | | 5 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 276 396.00 | 276 396.00 | | 276 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VB T. V. A. | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 757.00 | 356 797.00 | 2 960.00 | 359 757.00 |
VW T.V.A. | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 972.00 | 347 972.00 | | 347 972.00 |