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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 715.00 | 24 712.00 | 27 003.00 | 51 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 4 565.00 | 4 612.00 | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 400.00 | 25 403.00 | 104 996.00 | 130 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 294.00 | 54 681.00 | 136 613.00 | 191 294.00 |
BT Marchandises | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 609 760.00 | | 609 760.00 | 609 760.00 |
CF Disponibilités | 290 538.00 | | 290 538.00 | 290 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 314.00 | | 914 314.00 | 914 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 609.00 | 54 681.00 | 1 050 928.00 | 1 105 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 131.00 | | | 123 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
DL TOTAL (I) | 294 108.00 | | | 294 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 321.00 | | | 453 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 439.00 | | | 231 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 819.00 | | | 756 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 928.00 | | | 1 050 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 565.00 | | | 378 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 049.00 | | 12 245.00 | 179 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 049.00 | | 12 245.00 | 179 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 25 325.00 | 54 681.00 | 29 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356.00 | 25 325.00 | 54 681.00 | 29 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 440.00 | 231 440.00 | | 231 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 609 760.00 | 609 760.00 | | 609 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 71 747.00 | 378 253.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 760.00 | 609 760.00 | | 609 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 819.00 | 378 566.00 | 378 253.00 | 756 819.00 |