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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 933.00 | 14 897.00 | 105 036.00 | 119 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 397.00 | 5 635.00 | 6 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 720.00 | 15 294.00 | 182 425.00 | 197 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 839.00 | | 231 839.00 | 231 839.00 |
BZ Autres créances | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
CF Disponibilités | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 338.00 | | 394 338.00 | 394 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 058.00 | 15 294.00 | 576 763.00 | 592 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 190.00 | 5 395.00 | | 19 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046.00 | 13 795.00 | | 23 046.00 |
DL TOTAL (I) | 53 236.00 | 30 190.00 | | 53 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 709.00 | 71 570.00 | | 217 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 841.00 | 140 062.00 | | 228 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 512.00 | 43 083.00 | | 61 512.00 |
EA Autres dettes | 15 466.00 | 3 189.00 | | 15 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 528.00 | 257 903.00 | | 523 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 763.00 | 288 093.00 | | 576 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 528.00 | 257 903.00 | | 523 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
FG Production vendue services | 825 865.00 | | 825 865.00 | 825 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 582.00 | | 898 582.00 | 898 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 4 808.00 | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 840.00 | 704 981.00 | | 899 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 794.00 | 691 187.00 | | 876 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 046.00 | 13 795.00 | | 23 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237.00 | 11 058.00 | | 4 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 10 660.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 841.00 | 228 841.00 | | 228 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UX Autres créances clients | 231 839.00 | | | 231 839.00 |
VB T. V. A. | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
VI Groupe et associés | 217 709.00 | 217 709.00 | | 217 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 637.00 | 309 637.00 | | 309 637.00 |
VW T.V.A. | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 528.00 | 523 528.00 | | 523 528.00 |