| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 1 970.00 | 3 330.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 311.00 | 1 970.00 | 1 313 341.00 | 1 315 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 675.00 | 1 970.00 | 1 384 705.00 | 1 386 675.00 |
CU Autres participations | 1 310 011.00 | | 1 310 011.00 | 1 310 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 301.00 | 533.00 | | -60 301.00 |
DL TOTAL (I) | -58 768.00 | 1 533.00 | | -58 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 940.00 | | | 709 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 702.00 | 9 684.00 | | 616 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 082.00 | 7 524.00 | | 49 082.00 |
EA Autres dettes | 50 800.00 | 2 652.00 | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 473.00 | 19 860.00 | | 1 443 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 705.00 | 21 393.00 | | 1 384 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 94.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 441.00 | 50 000.00 | | 159 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 742.00 | 49 467.00 | | 219 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 301.00 | 533.00 | | -60 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 1 230.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 1 230.00 | | 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 769.00 | 833 769.00 | | 833 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 940.00 | 709 940.00 | | 709 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 702.00 | 101 986.00 | 514 716.00 | 616 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 473.00 | 928 757.00 | 514 716.00 | 1 443 473.00 |