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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 155.00 | 386.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 912.00 | 7 905.00 | 16 007.00 | 23 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 358.00 | 86 170.00 | 224 188.00 | 310 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 385.00 | 94 229.00 | 426 156.00 | 520 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BT Marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
BZ Autres créances | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CF Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 335.00 | 94 229.00 | 547 106.00 | 641 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 055.00 | | | -20 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 004.00 | -20 055.00 | | -29 004.00 |
DL TOTAL (I) | -44 060.00 | -15 055.00 | | -44 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 467.00 | 442 041.00 | | 371 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | 148 174.00 | | 185 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 590.00 | 30 315.00 | | 24 590.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | 11 611.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 165.00 | 632 140.00 | | 591 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 106.00 | 617 085.00 | | 547 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 573.00 | 260 748.00 | | 290 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 053.00 | | 804 053.00 | 804 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 053.00 | | 804 053.00 | 804 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 160.00 | |
GE Autres charges | | | 40 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | 15 004.00 | | 4 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 815.00 | 39 713.00 | | 40 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -190.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 492.00 | 799 063.00 | | 808 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 496.00 | 819 118.00 | | 837 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 004.00 | -20 055.00 | | -29 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | 7 655.00 | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 025.00 | | 12 361.00 | 508 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 576.00 | | 540.00 | 182 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 449.00 | | 11 821.00 | 322 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 069.00 | 48 160.00 | | 46 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 48 005.00 | | 46 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | 185 457.00 | | 185 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 467.00 | 70 875.00 | 288 568.00 | 371 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 165.00 | 290 573.00 | 288 568.00 | 591 165.00 |