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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 900.00 | 12 000.00 | 1 900.00 | 13 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
072 Créances – Autres | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
084 Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
110 Total général Actif | 51 855.00 | 12 000.00 | 39 855.00 | 51 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
242 Autres charges externes. | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
294 Charges financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |