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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 1 105.00 | 11 695.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 12 975 728.00 | 35 946.00 | 12 939 782.00 | 12 975 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895.00 | 4.00 | 10 891.00 | 10 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105.00 | 668.00 | 1 438.00 | 2 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 562 414.00 | | 22 562 414.00 | 22 562 414.00 |
AX Avances et acomptes | 14 510 949.00 | | 14 510 949.00 | 14 510 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 134 891.00 | 37 723.00 | 50 097 168.00 | 50 134 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BZ Autres créances | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
CF Disponibilités | 517 072.00 | | 517 072.00 | 517 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 446.00 | | 684 446.00 | 684 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 615 425.00 | 37 723.00 | 57 577 702.00 | 57 615 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 796 088.00 | | 6 796 088.00 | 6 796 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 038 100.00 | 24 338 100.00 | | 31 038 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 542 670.00 | -868 013.00 | | -3 542 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 638 128.00 | -2 674 658.00 | | -4 638 128.00 |
DL TOTAL (I) | 22 857 302.00 | 20 795 429.00 | | 22 857 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 502 120.00 | 30 707 879.00 | | 32 502 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 289.00 | 1 507 606.00 | | 127 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 178.00 | 7 937.00 | | 248 178.00 |
EA Autres dettes | 1 837 119.00 | 1 794 241.00 | | 1 837 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 720 400.00 | 34 023 358.00 | | 34 720 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 577 702.00 | 54 818 787.00 | | 57 577 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 617 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 800.00 | 3 315.00 | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | 3 315.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 800.00 | -3 315.00 | | -20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 244 932.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 129.00 | 2 919 590.00 | | 4 638 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 638 128.00 | -2 674 658.00 | | -4 638 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 304 954.00 | | 15 882 441.00 | 46 304 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052 504.00 | 50 134 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052 504.00 | 50 062 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 244 954.00 | | 15 869 641.00 | 46 244 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 502 120.00 | 32 502 120.00 | | 32 502 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 178.00 | 248 178.00 | | 248 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 119.00 | 1 837 119.00 | | 1 837 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 595.00 | 676 595.00 | | 676 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 446.00 | 684 446.00 | | 684 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 720 401.00 | 34 720 401.00 | | 34 720 401.00 |