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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 363.00 | 34 032.00 | 24 331.00 | 58 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 607.00 | 34 032.00 | 2 072 575.00 | 2 106 607.00 |
BT Marchandises | 539 088.00 | | 539 088.00 | 539 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 390.00 | | 330 390.00 | 330 390.00 |
CF Disponibilités | 143 631.00 | | 143 631.00 | 143 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 176.00 | | 1 085 176.00 | 1 085 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 783.00 | 34 032.00 | 3 157 751.00 | 3 191 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 280 855.00 | 111 233.00 | | 280 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 651.00 | 169 622.00 | | 321 651.00 |
DL TOTAL (I) | 740 007.00 | 418 355.00 | | 740 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 187.00 | 1 898 965.00 | | 1 736 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 595.00 | 336 522.00 | | 162 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 458.00 | 260 891.00 | | 345 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 652.00 | 109 851.00 | | 159 652.00 |
EA Autres dettes | 13 853.00 | 7 717.00 | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 745.00 | 2 613 946.00 | | 2 417 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 751.00 | 3 032 301.00 | | 3 157 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 593.00 | 877 759.00 | | 837 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 405.00 | | 10 203.00 | 2 096 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | | 10 203.00 | 48 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 566.00 | 10 466.00 | | 23 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | 10 466.00 | | 23 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 458.00 | 345 458.00 | | 345 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 22 810.00 | 8 297.00 | 31 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 187.00 | 164 332.00 | 923 157.00 | 1 736 187.00 |
VI Groupe et associés | 162 595.00 | 162 595.00 | | 162 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 779.00 | | | 162 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 310.00 | 72 067.00 | 8 243.00 | 80 310.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 745.00 | 837 593.00 | 931 454.00 | 2 417 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |