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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 870.00 | 8 940.00 | 28 929.00 | 37 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 369.00 | 8 940.00 | 58 428.00 | 67 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 186.00 | 4 500.00 | 381 686.00 | 386 186.00 |
BZ Autres créances | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
CF Disponibilités | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 334.00 | 4 500.00 | 529 834.00 | 534 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 703.00 | 13 440.00 | 588 263.00 | 601 703.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 16 200.00 | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 631.00 | 28 312.00 | | 51 631.00 |
DL TOTAL (I) | 387 743.00 | 44 512.00 | | 387 743.00 |
DP Provisions pour risques | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 852.00 | 17 000.00 | | 14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 060.00 | 17 520.00 | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 073.00 | 24 776.00 | | 34 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 959.00 | 35 391.00 | | 133 959.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 520.00 | 94 686.00 | | 200 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 263.00 | 139 198.00 | | 588 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 8 052.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 8 052.00 | | 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 751.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 078.00 | 462 078.00 | | 462 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 577.00 | 462 078.00 | 19 499.00 | 481 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 520.00 | 200 520.00 | | 200 520.00 |