| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 14 500.00 | 5 500.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 469.00 | 36 998.00 | 31 471.00 | 68 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 600.00 | 65 820.00 | 62 780.00 | 128 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 073.00 | 117 319.00 | 104 754.00 | 222 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 787.00 | 117 319.00 | 223 468.00 | 340 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 470.00 | -61 554.00 | | -59 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361.00 | 2 085.00 | | -3 361.00 |
DL TOTAL (I) | -57 831.00 | -54 470.00 | | -57 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 295.00 | 198 587.00 | | 161 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 1 111.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 870.00 | 59 624.00 | | 80 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | 42 641.00 | | 37 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 298.00 | 301 963.00 | | 281 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 468.00 | 247 493.00 | | 223 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 627 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 461.00 | |
GE Autres charges | | | 38 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 327.00 | 611 126.00 | | 704 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 689.00 | 609 041.00 | | 707 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 361.00 | 2 085.00 | | -3 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 313.00 | 33 461.00 | 1 455.00 | 85 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 4 000.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 812.00 | 29 462.00 | 1 455.00 | 74 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 295.00 | 33 039.00 | 128 256.00 | 161 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 298.00 | 153 042.00 | 128 256.00 | 281 298.00 |