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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 700.00 | 4 885.00 | 1 815.00 | 6 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 15 521.00 | 6 224.00 | 21 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 625.00 | 20 406.00 | 9 219.00 | 29 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
110 Total général Actif | 42 121.00 | 20 406.00 | 21 715.00 | 42 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
242 Autres charges externes. | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
252 Charges sociales | 582.00 | | | 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 723.00 | | | -25 723.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 834.00 | | | -25 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 851.00 | | | 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 803.00 | | | 1 803.00 |