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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 1 576.00 | 566.00 | 2 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 952.00 | 1 576.00 | 55 376.00 | 56 952.00 |
060 Stock marchandises | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
072 Créances – Autres | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
084 Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
110 Total général Actif | 127 786.00 | 1 576.00 | 126 210.00 | 127 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 351.00 | 61 224.00 | | 73 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 306.00 | 15 587.00 | | 14 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 751.00 | 4 500.00 | | 27 751.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 679.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 971.00 | 81 990.00 | | 115 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 211.00 | 22 916.00 | | 29 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 162.00 | 3 302.00 | | 4 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | 250.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 48 073.00 | 40 236.00 | | 48 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 812.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 848.00 | 12 984.00 | | 11 848.00 |
252 Charges sociales | 456.00 | 417.00 | | 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 206.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 543.00 | 81 551.00 | | 95 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 428.00 | 439.00 | | 20 428.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 3.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 1 642.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 437.00 | -1 200.00 | | 18 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 952.00 | | | 56 952.00 |