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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 149 014.00 | | 149 014.00 | 149 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 728.00 | | 2 826 728.00 | 2 826 728.00 |
CU Autres participations | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 256.00 | | | 205 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 654.00 | 205 356.00 | | 206 654.00 |
DL TOTAL (I) | 413 010.00 | 206 356.00 | | 413 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 566.00 | 2 008 285.00 | | 1 728 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 4 313.00 | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 79 750.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 718.00 | 2 767 348.00 | | 2 413 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 728.00 | 2 973 704.00 | | 2 826 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 718.00 | 2 767 348.00 | | 2 413 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 097.00 | 280 621.00 | 1 147 965.00 | 1 719 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 903.00 | | | 280 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 718.00 | 975 242.00 | 1 147 965.00 | 2 413 718.00 |