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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 550.00 | 4 258.00 | 21 292.00 | 25 550.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 12 500.00 | 287 500.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 264.00 | 2 586.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 400.00 | 17 022.00 | 311 378.00 | 328 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 275.00 | 17 022.00 | 318 253.00 | 335 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 230.00 | | | -9 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
DL TOTAL (I) | -13 837.00 | | | -13 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 132.00 | | | 285 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 090.00 | | | 332 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 253.00 | | | 318 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 400.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 022.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 132.00 | 18 102.00 | 267 030.00 | 285 132.00 |
VI Groupe et associés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 090.00 | 65 060.00 | 267 030.00 | 332 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 335.00 | | | 5 335.00 |