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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 542.00 | 70 954.00 | 15 588.00 | 86 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 122.00 | 70 954.00 | 817 168.00 | 888 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BZ Autres créances | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
CF Disponibilités | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 176.00 | | 229 176.00 | 229 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 298.00 | 70 954.00 | 1 046 344.00 | 1 117 298.00 |
CU Autres participations | 801 580.00 | | 801 580.00 | 801 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 710.00 | | | 464 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | | | 523.00 |
DG Autres réserves | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 503 109.00 | | | 503 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 895.00 | | | 340 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
EA Autres dettes | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 234.00 | | | 543 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 344.00 | | | 1 046 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 345.00 | | | 305 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 827.00 | | 656 827.00 | 656 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 827.00 | | 656 827.00 | 656 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 160.00 | | | -23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 436.00 | | | 741 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 639.00 | | | 740 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 622.00 | | 2 319.00 | 906 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 818.00 | 888 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 818.00 | 86 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 042.00 | | 2 319.00 | 105 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 580.00 | | | 801 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 979.00 | 21 348.00 | 17 373.00 | 66 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 979.00 | 21 348.00 | 17 373.00 | 66 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VC Groupe et associés | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 895.00 | 103 007.00 | 237 889.00 | 340 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 953.00 | 201 953.00 | | 201 953.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 234.00 | 305 345.00 | 237 889.00 | 543 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
ST Autres comptes | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |