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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 112.00 | 40 233.00 | 403 879.00 | 444 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 991.00 | 15 623.00 | 122 368.00 | 137 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 118.00 | 55 856.00 | 526 262.00 | 582 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625.00 | 5 328.00 | 4 298.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 803.00 | 5 328.00 | 42 475.00 | 47 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 921.00 | 61 184.00 | 568 737.00 | 629 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -289.00 | | | -289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 309.00 | -289.00 | | -47 309.00 |
DL TOTAL (I) | -32 598.00 | 14 711.00 | | -32 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 892.00 | 138 223.00 | | 403 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 633.00 | 30 046.00 | | 119 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 2 906.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883.00 | 32 847.00 | | 6 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 335.00 | 204 022.00 | | 601 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 737.00 | 218 733.00 | | 568 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 282.00 | | 366 836.00 | 215 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 267.00 | | 366 836.00 | 215 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | 39 771.00 | | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | 39 771.00 | | 16 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 892.00 | 310 184.00 | 91 755.00 | 403 892.00 |
VI Groupe et associés | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 149.00 | | | 322 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 335.00 | 507 627.00 | 91 755.00 | 601 335.00 |