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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315 000.00 | 5 817 898.00 | 52 497 102.00 | 58 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 315 000.00 | 5 817 898.00 | 52 497 102.00 | 58 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 330 121.00 | 5 817 898.00 | 52 512 224.00 | 58 330 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 007 830.00 | -4 707 682.00 | | -9 007 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 888 191.00 | -4 300 148.00 | | -4 888 191.00 |
DK Provisions réglementées | 12 536 998.00 | | | 12 536 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358 022.00 | -9 006 830.00 | | -1 358 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 232 664.00 | 27 585 747.00 | | 24 232 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 625 451.00 | 28 673 562.00 | | 29 625 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 870 246.00 | 56 271 566.00 | | 53 870 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 512 224.00 | 47 264 736.00 | | 52 512 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 625 451.00 | | | 29 625 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 661 845.00 | | 4 661 845.00 | 4 661 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 845.00 | | 4 661 845.00 | 4 661 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859 583.00 | | | 4 859 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859 583.00 | | | 4 859 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 859 583.00 | | | -4 859 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 845.00 | 4 823 536.00 | | 4 661 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 550 035.00 | 9 123 683.00 | | 9 550 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 888 191.00 | -4 300 148.00 | | -4 888 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 315 000.00 | | | 58 315 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315 000.00 | | | 58 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065 521.00 | 2 429 792.00 | 7 677 415.00 | 11 065 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065 521.00 | 2 429 792.00 | 7 677 415.00 | 11 065 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 536 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 536 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 625 451.00 | | | 29 625 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 232 664.00 | 3 352 379.00 | 17 027 253.00 | 24 232 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 870 246.00 | 3 364 510.00 | 17 027 253.00 | 53 870 246.00 |